인플레이션, 금리 상승, 실적 하락이 시장 심리를 압박하면서 주식 시장의 변동성이 지속되고 있습니다. 이런 불확실성에 더해 최근 미국 중간 선거 결과는 명확한 해답도 되지 못했습니다. 경기 침체기에는 악화되는 경제 전망을 감안할 때 투자하고 있는 기업이 얼마나 안전한지 합리적으로 의문을 제기할 필요가 있습니다.
미국 배당 귀족주로 꼽히는 다음 7주는 지난 25년 동안 닷컴 붕괴와 대공황 속에서도 매년 배당금을 인상해 온 기업들입니다. 각 기업의 특징과 배당률, 현재 주가와 전망을 알아보았습니다.
미국 배당 귀족주 7 종목, 배당률, 주가, 특징
1. 엑슨모빌 (XOM )
엑슨모빌의 주가는 이번 미국 중간선거 결과로 인해 하락했습니다. 향후 2년 동안 석유 및 가스 회사에 더 엄격한 규제 환경을 가져올 수 있다고 예상되었기 때문입니다.
하지만 수십 년에 걸쳐 꾸준히 새로운 석유 및 가스 생산에 투자해 2021년 유가가 다시 상승하자 엑슨모빌은 주요 국제 석유 생산업체 중 선두 자리에 올랐습니다.
앞으로도 규제가 심해지면 생산량이 줄어들고 가격이 상대적으로 높아질 것으로 예상하고 있으며 여전히 배당귀족주로 사랑을 받고 있습니다.
주식은 현재 3.3% 배당수익률, 주가 수익률은 9.28, 52주 변동폭은 57.96달러~114.66달러입니다.
2022년 순이익은 전년대배 191.26% 상승
순이익률은 전년대비 96.58% 상승하는 놀라운 기록.
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2. IBM (IBM)
IBM은 대부분의 경우 포춘지 선정 500대 기업과 수십 년에 걸쳐 안정적인 성장을 보여 왔습니다. 기술 서비스 등을 제공하는 회사의 주요 비즈니스 라인은 빠르게 움직이지 않지만 일관성이 있습니다.
IBM은 Red Hat 인수를 통해 하이브리드 클라우드 진출 범위를 넓혔고 실제로 IBM의 클라우드 컴퓨팅 오퍼링은 빅3에 뒤처지긴 했지만 최근 몇 분기 동안 주요 고객의 관심을 끌고 있습니다.
배당수익률은 4.43%, 52주 변동폭은 114.56달러~149.35달러입니다.
2022년 전체 수익은 전년대비 6.46% 상승
주당 수익은 1.81 달러로 전년대비 28.17% 감소
순이익률은 365.65% 하락
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3. VF코퍼레이션 (VFC)
VF코퍼레이션은 노스페이스, 팀버랜드, 반스, Dickies, JanSport를 포함하여 12개 이상의 다양한 브랜드와 상표를 소유한 대형 의류 회사입니다. 다양한 세대를 공략하고 있지만 특히 레저 및 아웃도어 의류에 중점을 두고 있습니다.
유행에 따라 이익 마진이 적은 치열한 산업 경향이 있다는 점을 감안할 때 투자자들은 의류주를 피하는 것이 일반적이지만 VF코퍼레이션의 다양한 브랜드는 항상 최신 트렌드를 유지하고 고유한 접근 방식은 이러한 위험을 줄입니다.
VFC 주식은 2020년초 100달러 이상 올라 사상 최고치를 기록한 이후 70% 하락했습니다. 소비자 지출이 줄고 재고 수준이 올라감에 따라 2022년에 이익이 감소.
하지만 지난 10월에 배당금을 인상해 지난 50년 이상 연속으로 연간 배당금을 증가시킨 회사로 배당킹이 되었습니다.
배당수익률 6.12%, 52주간 변동폭은 26.46달러~78.17달러
2022년 전체 수익은 전년대비 3.68% 하락, 순이익률은 전년대비 126.46% 하락
2022년 수익이 마이너스를 기록했으니 대차대조표로 기업의 펀더멘털을 잠깐 살펴볼 필요가 있겠죠.
VFC 대차대조표를 확인해 보면, 총자기자본이 35.30억 달러로 2022년 순이익률은 마이너스를 기록했지만 총 자산이익률은 7.75%, 자본 이익률은 10.12%로 아직 건전합니다.
테슬라와 비교해 보면 총자산이익률이 12.90%, 자본 이익률인 20.19%입니다.
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4. 셰브론 (CVX)
셰브론도 엑슨모빌처럼 미국 중간선거 결과로 인해 일부 투자자들이 주식을 매도하기도 했습니다. 정치적 불안감으로 단기적으로 어려워질 수 있지만 장기적으로 전 세계적으로 운영되는 주요 석유 및 가스 생산업체의 이익이 미국의 사소한 규제 변경에 의해 영향을 받지 않을 것이라고 예측하는 전문가들도 많습니다.
러시아가 우크라이나를 침공하면서 올 겨울의 유럽은 액화 천연가스(LNG)에 대한 수요가 급증할 것으로 전망.
셰브론 주가는 현재 사상 최고치 근처에서 거래되고 있어 투자자들이 투자할 기회를 놓쳤다고 생각할 수 있지만 PER이 10.59, EPS가 17.58로 여전히 매력적인 배당주 중 하나입니다.
배당수익률은 3.05%, 52주 변동폭은 110.73달러~189.68달러
전체 수익은 전년대비 49.25% 상승, 순이익률은 23.12% 상승, 주당 수익은 5.56 달러로 전년대비 87.84% 오른 값.
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5. 크로락스 (CLX)
일반적으로 사람들은 필수 소비재 주식이 가장 일관되고 변동성이 가장 적은 주식이라고 생각합니다. 그러나 2019년 11월부터 2020년 8월까지 팬데믹 초기 몇 달 동안 청소용품을 비축하기 시작하면서 CLX 주가는 66% 급등했습니다. 하지만 비축량이 너무 많아 2022년까지 제품 판매가 급감해 주식 가격은 하락세를 이어왔습니다.
그러나 이 하락세는 영원히 지속되지 않을 것이며 표백제 및 기타 제품의 판매는 정상적인 수준으로 돌아오고 크로락스는 일반적인 수준으로 되돌아올 것으로 보고 있습니다.
또한 크로락스 제품가를 앞으로 인상할 계획으로 투자자들에 고전적인 방어적 블루칩 회사로 떠오릅니다.
배당수익률은 3.14%, 52주 변동폭은 120.50달러~186.86달러
2022년 수익은 전년대비 3.65% 하락, 순이익률은 37.91% 급감
PER 45.97%, EPS(주당 순이익)는 3.27 달러
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6. 킴벌리 클라크 (KMB)
킴벌리 클라크도 크로락스와 마찬가지로 코로나 기간동안 화장지와 욕실용품 등 사재기가 이어지면서 일시적으로 급등했지만 이런 판매 증가는 빠르게 사라졌습니다.
애널리스트들은 회사의 수익이 2022년 감소할 것으로 예상했지만 3분기까지 전년대비 0.86% 상승하면서 빠르게 회복하고 있습니다.
배당수익률은 3.45%, 52주 변동폭은 108.74달러~145.79달러
2022년 3분기까지 순수익률은 1.28% 감소
PER은 25.60, EPS는 5.26달러
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7. 리얼티인컴 (O)
리얼티 인컴은 1994년부터 매월 배당금을 지급해 왔으며 매년 배당금도 여러 차례 올리기도 했습니다. 리얼티 인컴은 2022년에 시장의 대부분의 다른 영역과 마찬가지로 상당한 압박을 받았지만 현재의 침체기를 잘 헤쳐나가고 있습니다.
배당률은 4.56%, 52주 변동폭은 55.50달러~75.40달러
2022년 3분기까지 수익은 전년대비 70.77% 상승, 순이익률은 4.79% 하락
PER은 65.92, EPS는 0.99 입니다.
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미국 배당주 장점과 단점
장점
- 유럽 등에 비해 배당 수익률이 높은 편은 아니지만 수십 년간 지속적으로 배당을 늘려온 글로벌 우량기업이 많아 안정성과 지속성 측면에서 좋은 평가를 받고 있습니다.
- 한국 배당주가 1년에 한 번 배당하는 것과 비교하면 분기 배당, 월 배당도 있어 안정적인 현금흐름을 추구할 수 있습니다.
주의할 단점
- 아무리 배당주라도 주가가 하락하면 전체적인 수익률은 하락할 수 있습니다. 따라서 종목별 리스크와 업황 등은 고려해서 투자해야 합니다.
- 매해 정치나 경제상황에 크게 영향을 받는 업종은 해마다 기업의 펀더멘털을 꼼꼼히 체크하면서 투자해야 합니다. 올해는 오일 관련주들이 주가가 상승하면서 배당금도 올랐지만 앞으로 규제가 심해지고 안정적인 오일과 천연가스 공급이 이루어지면 주가는 다시 하락하고 배당금도 줄 수 있습니다.
미국 주식 투자자라면 언제나 뉴스를 귀 기울여 듣고 직접 기업의 대차대조표 등을 확인하면서 투자를 장기적으로 이어갈지 선택할 필요가 있습니다.
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