2023 주목받는 미국 월배당주 7

2022년 가장 안정적인 투자로 여겨지는 S&P500은 무려 19% 하락세를 보였습니다. 아마존이나 마이크로소프트, 애플, 구글, 테슬라 등 빅테크로 여겨지는 주식들도 하락하기는 마찬가지입니다.

 

주식투자로 재미없는 한 해이기도 했고, 큰 손해를 본 투자자들도 많습니다. 그러면서 수익성이 낮고 주식이 조금 하락하더라도 배당금을 받아 손실의 폭을 줄이고 수익은 적지만 조금 더 안정적인 배당주로 눈을 돌린 투자자자들은 저뿐만이 아닐 것입니다.

 

배당킹, 배당귀족, 고배당주, 월배당주에 대해 요즘 열심히 공부하면서 투자하고 싶은 종목을 찾고 있는데요, US뉴스에서 올해 추천하는 7가지 월배당주도 그 중 하나로 검토해 보고 있습니다. 관심이 가는 주식이 있다면 각 기업별로 더 자세히 알아보고 투자하시기를 추천드립니다.

 

미국 월 배당주 7 

월배당주 출처:US뉴스

 

1. AGNC인베스트먼트(AGNC)

대행사 모기지론을 취급하는 사업체이며 정부 기관을 통해 보조금을 지급하는 주택융자입니다. 장점은 대출 기관 자체가 문제에 부딪치더라도 AGNC에 대한 구조적 지원을 제공합니다.

 

또한 부동산 투자 신탁 또는 REIT로서의 이 회사의 특성은 과세 소득의 90%를 주주에게 제공해야 하므로 모기지에서 이자를 얻으므로 월별 배당금 지불이 가능합니다. 

 

주가 9.68 달러로 마감(3월20일 기준)

52주 주가 변동폭 7.30~13.64

배당률 14.46%

EPS 마이너스2.41

1년 목표주가 11.60

애널리스트 9명 중 7명 중립의견

 

현재 재무제표는 매출 마이너스, 순이익 마이너스, 배당률만 높습니다. 이런 주식은 배당률만 보고 들어가면 리스크가 있습니다.

 

2.Apple Hospitality REIT, Inc (APLE)

다른 유형의 REIT인 APLE는 메리엇, 힐튼, 하야트 등과 같은 고급 호텔의 다양한 포트폴리오로 구성. 뉴욕의 샌디에이고와 플로리다의 보카 레이턴과 같은 거의 90개의 서로 다른 시장에 걸쳐져 있음.

 

작년 2022년 주가가 12% 상승, 일관된 배당금 지급으로 2023년에 계속 상승 전망. 코로나가 터진 2020년 마이너스 성장, 어닝 미스, 2021년부터 회복세. 지난 4분기 예상 EPS 달성.

 

주가 15.10 달러로 마감(3월 20일 기준)

52주 주가 변동폭 13.79~ 18.69

배당률 6.49%

EPS 0.63

1년 목표주가 19.57 달러

애널리스트 3명 중 1명 매수, 2명 중립 의견

 

 

3. ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR)

모기지 중심 REIT. 2020년 COVID-19 기간 동안 2개월 동안 배당금 중단 후 이전 수준보다 낮은 지급액으로 재개. 현재 20%에 달하는 배당수익률로 인해 투자자의 관심을 받고 있지만 지속적으로 성장하며 배당금을 꾸준히 지불할 수 있을지 리스크가 있음.

 

2029년부터 매출과 순이익, 어닝 모두 마이너스 기록, 2021년은 제외. 투자하고 싶다면 ARR 재무제표를 따로 확인할 필요가 있습니다. 현재까지는 펀더멘탈이 좋지 않습니다.

 

주가 4.81 달러로 마감(3월 20일 기준)

52주 변동폭 4.38~ 8.61

배당률 20.08%

EPS  마이너스 2.05

1년 목표주가 5.58

애널리스트 중립 의견

 

 

4. Gladstone Capital Corporation (GLAD)

자금 조달을 원하는 중소기업의 채무 증권에 투자하는 금융회사. 2007년 이후 가장 높은 이자율로 인해 대출에 대한 마진이 커졌지만 리스크가 있는 종목입니다.

 

Gladstone Holdings에는 레스토랑, 제조업체, 화학 회사, 교육 회사, 통신 회사 및 기타 여러 부문의 비즈니스가 포함되어 있어 매달 일관된 지불금을 제공하는 다양한 부채 포트폴리오가 있음.

 

주가 9.10 달러로 마감(3월 20일 기준)

52주 주가변동폭 8.21~12.78

배당률 9.84%

EPS 0.39

1년 목표주가 9.75

애널리스트 5명 중 4명 중립의견

 

 

5.LTC Properties, Inc. (LTC)

노인 주택 및 전문 간호 시설에 중점을 두고 투자. 향후 40년 동안 65세 이상의 인구가 두 배 이상 증가할 것이라는 미국 인구통계학적 예측과 함께 LTC의 성장성이 보임. 지난 12개월 동안 8% 이상 상승

 

주가 33.74 달러로 마감(3월 20일 기준)

52주 변동폭 32.23~ 45.49

배당률 6.87%

EPS 2.48

1년 목표주가 38.00

애널리스트 11명 중 2명 매수, 8명 중립 의견

 

 

6.Prospect Capital Corporation (PSEC)

금융회사로 차입매수, 구조조정 및 자본재구성을 위한 투자를 통해 수익 창출. 2004년 이후 매달 배당금 지급. PSEC는 소규모 금융 서비스 회사, 의료 서비스 제공자, 의료 회사 및 제조 업체를 포함한 다양한 분야의 회사를 인수합니다.

 

이러한 투자에는 개별적으로 변동성과 위험이 있지만 광범위하고 다양한 포트폴리오는 주주에게 안정적인 월별 배당금을 위한 꾸준한 현금흐름을 제공하는 이점도 있습니다. 

 

주가 6.82 달러로 마감(3월 20일 기준)

52주 주가 변동폭 6.09~8.63

배당률 10.71%

EPS 0.08

1년 목표주가 6.50

애널리스트 5명 중 3명 중립, 2명 매도 의견

 

 

7. 리얼티인컴 Realty Income Corporation (O)

많은 투자자들이 좋아하는 리얼티인컴은 "월배당금 회사"라는 기업 슬로건을 가지고 있습니다. 지금까지 600회 이상의 연속 월별 배당금을 지급했으며 25년 연속 연간 배당금을 증가. 

 

미국의 약국 대표 체인 CVS나 소매업체 대표인 월마트와 같은 독립된 단일 임차인 상업용 부동산입니다. 장점은 이런 대기업과 함께 장기 임대를 하고 있어 주식 운영에 안정성이 높습니다. 

 

주가 61.97 달러로 마감(3월 20일 기준)

52주 주가 변동폭 55.50~75.40

배당률 4.99%

EPS 1.42

1년 목표주가 70.59

애널리스트 19명 중 3명 매수, 12명 중립의견

 

 

미국 월배당주 7 마치며

위에서 살펴보았듯이 배당률이 높은 기업은 무려 20% 이상도 있습니다. 배당률만 보고 투자하면 굉장히 위험합니다. 실제 각 기업들의 재무제표를 확인해 보니 배당률이 높은 곳은 매출도 순이익도 마이너스인 곳이 많습니다. 결국 펀더멘탈이 튼튼하지 않은데 배당률만 높아 투자자를 유치하려고 합니다.

 

거꾸로 리어티인컴은 배당률 4.99%로 다른 월배당주에 비해 배당금은 적지만 기업의 펀더멘탈은 안정적인 편입니다. APLE도 배당률은 6.49%로 상대적으로 낮지만 고급 호텔 등에 투자하고 있어 안정성이 있습니다. 

 

이번엔 US NEWS에서 추천하는 월배당주를  소개해 드렸는데요, 이런 기사를 통해 무조건 믿고 투자하는 것이 아니라 원하는 기업을 선택해 재무 구조가 튼실한지 반드시 확인하고 시작해야 합니다. 실제 기업들의 매출과 순이익을 보면 깜짝 놀랍니다. 확인하면 배당률만 보고 절대 투자하지 않게 됩니다. 단, 일단 기업을 알면 오랜시간 지켜보면서 투자의 적기도 발견하고 다른 사람들의 의견에 휘둘리지 않게 됩니다. 

 

순서는,

• 기업 고르기
• 직접 재무구조 확인
• 배당률 추이 비교
• 올해 성장성과 위험성 비교
• 여유돈으로 투자하기

 

이상 경제적 자유를 누리는 그날까지 기업공부 함께해요.

 

 

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