주린이라면, 그리고 미국 주식에 관심이 있다면 꼭 확인해야 하는 것이 있습니다. 미국 주식 관련 뉴스를 보면 전문가들이 어김없이 3,4가지를 짚어 보라는 이야기를 하죠. 구제적으로 차트를 어떻게 분석하고 보는 방법은 모를 수 있지만 이 4가지를 확인하면 자신의 확신을 가지고 투자할 수가 있습니다.
월가 투자 전문가들은 언제나 자신이 잘 아는 기업에 투자하라고 말합니다. 잘 아는 기업이면 쉽게 무엇을 하는 기업인지 알 수 있고 어떤 문제가 있어도 쉽게 대응할 수 있기 때문입니다. 또한 잘 아는 기업부터 투자하고 공부하다 보면 새롭게 흥미가 생기거나 투자하고 싶은 분야에 대해서도 기존의 학습을 바탕으로 공부해서 접근하기가 용이합니다.
그런데 모르는 기업에 투자하면 항상 남의 말에 귀 기울이게 되고, 매수나 매도 시 중요한 타이밍을 놓치기 쉽습니다. 주식에는 자신의 소중한 자본이 들어가고 워낙 글로벌 금융시장의 흐름에 영향을 많이 받다 보니 리스크가 큰 것이 사실입니다. 그럼에도 자신이 늘 실적 체크나 뉴스를 꼼꼼히 챙겨보고 있다면 이기는 투자를 할 수 있게 된다는 것 명심하세요!
미국 주식 매수 전 체크항목 4가지
- 무슨 일을 하는 기업인가?
- 현재 실적과 지난 4분기, 4년간 실적 / 현금흐름
- 기업의 가이던스 (목표 주가, 전망...)
- 월가 전문가들의 시각, 글로벌 금융시장의 흐름
전기 자동차 시리즈 ① 테슬라 ( Tesla, Inc. )
테슬라, 무슨 일을 하는 기업인가?
- 대표자: 엘론 머스크 (Elon Musk)
- 설립일: 2003년 7월 1일
- 본사: 텍사스 오스틴 (기가팩토리 텍사스)
- 나스닥 상장 , 티커는 (TSLA)
- 주요 제품/ 사업: 전기차 완성차 제조, 태양광과 powerwall로 모든 전력 공급, 소프트웨어 개발
- 테슬라는 전기 자동차 제조, 생산뿐만 아니라 에너지 생성 및 저장 시스템을 설계, 제조, 개발, 판매하고 있으며 지속 가능한 에너지 제품의 서비스를 제공.
현재 실적과 지난 4분기, 4년간 실적 / 현금흐름
실적 확인 가능한 사이트> yahoo finnace > 검색창에 'TSLA(티커)' 입력 > 'Financials' 클릭
재무제표를 보기 위한 중요 항목 용어 정리
- Total Revenue: 총수입
- Cost of Revenue : 총지출
- Gross Profit: 매출 총이익, 총수익
- Net Income : 당기 순이익, 이것은 일정 회계기간 동안 발생한 기업의 전체 수익에서 비용을 차감한 금액
- TTM (Trailing Twelve Months) : 현재 시가총액을 지난 12개월의 실제 순이익으로 나눈 값
테슬라 재무제표를 통한 실적 확인
미국 주식 뉴스를 듣다 보면 항상 전문가들이 "테슬라 주식 실적은 좋다, 현금 흐름도 문제없다, 실적 몇 % 증가했다" 등등 현재와 과거의 실적 등을 늘 비교해서 설명합니다. 이런 모든 자료를 뉴스를 통해 듣고 나서 직접 확인해야 합니다. 또한 전문가들이 설명해 주지 않아도 미리미리 스스로 확인해 보고 자신의 투자가 안전한지 확인할 수 있다면 금상첨화겠죠. 전문가들도 항상 개별 기업들의 재무제표를 보고 이야기하는 것이 거든요. 어렵게 생각하지 않아도 됩니다. 자주 보다 보면 아주 익숙해지고 전체를 다 알 필요도 없어요. 중요한 건 결과이기 때문에 실적이 흑자인지, 적자인지, 각각의 이유는 기업 위기와 연관이 되는지를 체크하면 됩니다.
위의 표를 보면 알 수 있듯이 뉴스에서 항상 2019년까지 테슬라는 적자이고 도산할 수 있는 위기에 몰려 있다고 하는 내용을 듣게 됩니다. 실제 재무재표를 보시면 빨간 부분의 당기 순이익, 즉 실적이 2019년까지 적자였습니다. 2003년 설립되어 2019년까지 적자였으니 월가의 전문가들은 부정적인 뉴스를 내놓을 수밖에 없는 거죠.
현재의 테슬라로 거듭나게 된 것은 위의 자료를 통해 알 수 있듯이 2020년부터 당기 순이익, 실적이 흑자를 기록합니다. 테슬라는 바로 이 시점부터 주가가 상승하기 시작했고 지금의 성공한 테슬라에 이르게 됩니다. 현재는 실적이 흑자여도 계속해서 실적이 흑자를 기록하는지 분기별로 기업의 재무제표를 확인해야 한다는 것, 꼭 기억해 두세요.
또 하나, 현금흐름을 봐야겠죠. 왜냐면 아무리 현금이 많아도 빌려온 돈, 즉 빚, 부채가 더 많다면 그 기업의 실제 자산은 마이너스 재정이니까요. 현금이 없으면 새로운 사업을 하기도 어렵고, 어려운 일이 생겼을 때 대처하기가 어려워집니다. 아무리 실적이 좋더라도 현금흐름까지 빵빵한지 꼭 확인해야 합니다.
쉽게 설명해서 10억의 아파트를 연봉이 높은 직장 덕분에 9억의 빚으로 샀다면 자신의 실제 재산은 1억이잖아요. 잘 갚는다면 좋겠지만 수입이 떨어지거나 어떤 경제적 위기에 처했을 때 개인 파산하기가 쉽듯이 기업도 마찬가지입니다. 부채율을 무시할 수 없어요.
여기서 보면 알 수 있듯이, 실적 이익율은 13.50%, 영업 이익률은 15.49%, 토털 현금은 18.01B, 토털 부채는 7.02B.
실적도 좋고, 현금흐름은 충분히 안정적이고 좋죠.
현금흐름 확인 가능한 사이트> yahoo finnace > 검색창에 'TSLA(티커)' 입력 > 'Ststistics' 클릭
태슬라의 가이던스와 전망 / 월가의 시각
가이던스는 매 분기별 실적 발표시 제시합니다. 하지만 투자하고 있는 기업이 있다면 그 기업의 뉴스에 관심을 기울여야 합니다. 기업의 다양한 호재와 악재를 통해 가이던스가 수정, 변경되거든요. 예를 들어 목표 주가가 바뀌고, 수많은 전문가들의 매수, 매도 의견의 차이를 보이며 EPS(주당 순이익)도 바뀝니다.
오늘 (6.29.2022) 테슬라의 핫 뉴스는, 바로 200명 해고,
주가는 장 중에 685.47 달러로 마감, 마감후 682.60 달러까지 하락
현재 목표 주가는 895.97 달러
EPS :7.40
월가 전무가들의 매수, 매도 의견도 팽팽하게 엇갈리고 있습니다.
테스라의 가이던스와 전망을 어딘가에서 기사로 읽을 때는 그날의 날짜를 반드시 확인하는 것이 좋습니다. 테슬라만큼 다양한 변화와 기대로 주목을 받는 기업도 드물거든요. 그만큼 가이던스도 수시로 바뀌고 전망도 바뀌고 월가 전문가들의 의견도 늘 바뀝니다. 모든 정보를 꼼꼼하게 찬반의 의견 모든 것을 수집해 읽어 보고 신중하게 스스로 판단해서 투자해야 한다는 것! 아주 중요하겠죠.
정보는 다양하게 모으고 투자는 신중하게 해야 지금처럼 어려운 장 속에서도 자신의 확신 있는 투자를 하게 됩니다.
테슬라 투자자라면, 앞으로 테슬라 투자를 생각하고 있다면 이 정보를 유용하게 사용하세요~!
전기 자동차 시리즈는 계속 됩니다~!
<테슬라 기업 정보, 재무제표를 꼼꼼하게 보고 싶다면...>
https://finance.yahoo.com/quote/TSLA/financials?p=TSLA
Tesla, Inc. (TSLA) Income Statement - Yahoo Finance
Get the detailed quarterly/annual income statement for Tesla, Inc. (TSLA). Find out the revenue, expenses and profit or loss over the last fiscal year.
finance.yahoo.com
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